L'export des notes de frais sort une ligne par dépense, avec tout le détail comptable. C'est le fichier que ton comptable ou ton outil de paie attend.
Les colonnes du fichier
Chaque ligne de dépense comporte :
Date et Heure : le moment de la dépense.
Salarié et Email : qui a engagé la dépense.
Catégorie et Libellé : la nature de la dépense et sa description.
Fournisseur et N° TVA fournisseur : le commerçant et son numéro de TVA, quand ils sont connus.
Montant HT, Montant TVA, Taux TVA, Montant TTC : le détail des montants pour la comptabilité.
Devise : la devise de la dépense.
Paiement : le moyen de paiement, s'il a été renseigné.
Statut : Brouillon, À valider, Validée, Modification demandée, Refusée, Traitée ou Remboursée.
Période : le mois de rattachement, au format année-mois.
Justificatif : le nom du ou des fichiers joints.
Pour ne sortir que ce qui est bon à rembourser, filtre sur le statut Validée avant d'exporter (voir comment valider).